年程科技：公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年2月份
4.自結流動比率:101.72%
5.自結速動比率:57.98%
6.自結負債比率:81.92%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
期初現金餘額: 58,639 45,380 36,876
現金流入合計: 115,655 57,297 52,981
現金流出合計: 128,914 65,801 66,108
期末現金餘額: 45,380 36,876 23,749
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:2,890仟元
未償還借款餘額:450,210仟元(備償6,313仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
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