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公告本公司110年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率:180.35%5.自結速動比率:87.93%6.自結負債比率:53.55%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 81,655 86,061 56,025 現金流入合計 61,437 38,287 63,033 現金流出合計 57,031 68,323 56,918 期末現金餘額 86,061 56,025 62,140----------------------------------------------------------- (2)110年11月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣73,298仟元。 已用額度 : 新台幣59,298仟元。 額度餘額 : 新台幣14,000仟元。-----------------------------------------------------------<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>