2023-03-24 00:00
建騰創達:公告本公司112年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率
公告本公司112年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/03/24
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/02
4.自結流動比率:216.69%
5.自結速動比率:114.55%
6.自結負債比率:53.26%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
-----------------------------------------------------------
項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
-----------------------------------------------------------
期初現金餘額 113,280 105,063 115,169
現金流入合計 41,570 49,945 48,523
現金流出合計 49,787 39,839 40,322
期末現金餘額 105,063 115,169 123,370
-----------------------------------------------------------
(2)112年02月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣42,139仟元。
已用額度 : 新台幣34,481仟元。
額度餘額 : 新台幣7,658仟元。
-----------------------------------------------------------
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
留言板─個股新聞訪客回應