2021-05-14 00:00
德河海洋:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 5,340 8,679 10,512現金流入-營運 26,870 8,740 7,497現金流出-營運 (8,440) (6,765) (6,349)現金流入-融資現金流出-融資 (15,091) (142) (142)期末餘額 8,679 10,512 11,518(2)本公司110年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 40,800 21,000 19,800長期借款 NTD NA 49,876 NA7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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