2019-09-30 00:00
燁聯鋼鐵:公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年8月31日自結報表之負
公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年8月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:108/09/302.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司108年8月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 69.05% 流動比率 54.93% 速動比率 22.07% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至108年8月底止銀行融資額度使用情形(單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,555,779 14,555,779 0 短期借款 NTD 19,407,065 15,148,281 4,258,784 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 809,484 884,527 1,110,274 現金流入 4,307,237 4,362,313 4,406,408 現金流出 4,232,194 4,136,566 4,646,110 期末餘額 884,527 1,110,274 870,5726.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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