2020-03-31 00:00
研鼎智能:公告本公司109年2月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支
公告本公司109年2月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月期初現金餘額: 3,040 13,806 11,111現金流入合計: 20,573 9,487 13,100現金流出合計: 9,807 12,182 13,137期末現金餘額: 13,806 11,111 11,074(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 196,977已用額度: 178,617額度餘額: 18,360
合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月期初現金餘額: 64,506 99,184 91,515現金流入合計: 118,346 28,761 25,526現金流出合計: 83,668 36,430 30,162期末現金餘額: 99,184 91,515 86,879(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 196,977已用額度: 178,617額度餘額: 18,3606.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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