2014-11-25 17:12
事實發生日起始日:20141126 事實發生日終止日:20141126 發生緣由:本行第一商業銀行103年度第2期無擔保主順位金融債券(債券代號A券/F05001、B券/F05002),美元3億元整,訂於103年11月26日起在證券商營業處所買賣。 因應措施:一、發行日期:民國103年11月26日發行二、發行期間:發行期間為二十年,除本行行使「發行人贖回權」外,至民國123年11月26日到期。三、債券形式:本債券採無實體發行,為記名式債券。四、發行總額:美元參億元整,分為A、B兩券。(一)A券:美元壹億肆仟萬元整(二)B券:美元壹億陸仟萬元整五、票面利率:本債券採零息債券形式發行。(一)A券:隱含內部報酬率為4.10%。(二)B券:隱含內部報酬率為4.07%。六、票面金額: 面額美元壹佰萬元整。七、發行價格:依票面金額十足發行八、還本方式:除依「發行人贖回權」贖回外,本債券到期一次還本加計應付利息。 現行已流通在外證券總額:0 受影響之證券種類:金融債券 受影響之證券期別:103-2 受影響之證券券別:A 對債權人之可能影響:本行有權於本債券發行屆滿(A券)2年/(B券)5年之付息日起及其後每年付息日,將本債券依每張債券面額加計應付利息予以提前贖回,該付息日為贖回日。如本行行使贖回權,本行將於付息日前5個台北市銀行營業日以公告方式通知債券持有人行使贖回權。本行行使贖回權者,本債券於贖回日到期。 其他應敘明事項:無 公告類型:債券上櫃 債券代碼:F05001 票面利率:0.00000 本次利率重設日期:0 下次利率重設日期:0 債息對照表: 本月底發行餘額:0 本月發行餘額變動日期:0 償還本金金額:0 付息:0 下櫃日期:0 評等種類: 評等機構: 信用評等等級: 評等日期:0 |
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