2015-02-11 09:43
友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-104年1月份
鉅亨網新聞中心 第三十四條 第42款 1.事實發生日:104/02/11 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 104/02 104/03 104/04 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 2,786 938 7,662 現金流入-營運 16,201 23,169 9,972 現金流出-營運 18,735 11,158 10,975 現金流入-融資 6,446 833 1,594 現金流出-融資 5,760 6,120 4,648 期末現金 938 7,662 3,605 (2)本公司104年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ -------------- 短期借款 NTD 154,500 126,058 28,442 短期借款 USD 500 0 500 長期借款 NTD 150,000 114,333 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 104/02 104/03 104/04 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 4,435 8,020 14,255 現金流入-營運 21,888 30,930 11,985 現金流出-營運 25,533 34,507 16,043 現金流入-融資 12,989 15,932 1,594 現金流出-融資 5,759 6,120 4,648 期末現金 8,020 14,255 7,143 (4)母子公司合併104年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 NTD 154,500 126,058 28,442 短期借款 USD 500 0 500 長期借款 NTD 150,000 114,333 0 |
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