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第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/11/12

2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第

10100223213號函辦理

一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 103年11月 103年12月 104年1月

期初餘額 53,444 52,944 65,444

現金流入合計 104,000 134,000 120,000

現金流出合計 101,000 118,000 119,000

融資流入(出)合計 (3,500) (3,500) (3,500)

期末餘額 52,944 65,444 62,944

二、銀行可使用融資額度情形

融資額度：366,977仟元

已用額度：366,977仟元

額度餘額： 0仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無