2014-11-24 12:55
臺銀:臺灣銀行股份有限公司103年度第2期無擔保美元計價一般順位金融債券C券,金額美金4.4億元櫃檯買賣公告。
事實發生日起始日:20141201 事實發生日終止日:20141201 發生緣由:依據:一 .金融監督管理委員會103年10月23日金管銀控字第10300295070號函。二. 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年11月24日證櫃債字第10300322091號函。 因應措施:一、櫃檯買賣開始日:民國103年12月1日。二、發行總金額:美金肆億肆仟萬元整。三、票面金額:美金壹仟萬元整。四、發行期間:自民國103年12月1日起至民國133年12月1日到期。五、發行價格:100%,依票面金額十足發行。六、票面利率:0%。七、含內部報酬率: 4.30%。八、還本付息方式:到期一次返還本金加上應計利息。 九、買回選擇權:本債券發行滿二年後,103年12月1日本行可以以100%價格加上應計利息執行買回權(若遇假日則順延至次營業日,且以不過月為原則);若發行期間未執行買回權,則於到期日一次返還本金加上應計利息。十、到期贖回價(百元價):353.6138387 現行已流通在外證券總額:0 受影響之證券種類:金融債券 受影響之證券期別:103-2 受影響之證券券別:C 對債權人之可能影響:無 其他應敘明事項:無 公告類型:債券上櫃 債券代碼:F05103 票面利率:0.00000 本次利率重設日期:0 下次利率重設日期:0 債息對照表: 本月底發行餘額:0 本月發行餘額變動日期:0 償還本金金額:0 付息:0 下櫃日期:0 評等種類: 評等機構: 信用評等等級: 評等日期:0 |
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