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公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:110/11/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 17,620 150,014 132,873 現金流入 137,535 159 0 現金流出 5,141 17,300 3,643 期末餘額 150,014 132,873 129,230 -------------------------------------------------------- (2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:110年第三次現增預收股款金額累計截止至110年11月29日。