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公告本公司108年12月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。 1.事實發生日:109/01/312.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)108年12月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:50.15%流動比率:168.84%速動比率:44.26%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 36,890 30,610 101,937 現金流入-營運 133,215 117,396 62,033 現金流出-營運 (143,295) ( 80,129) (103,957) 融資流入(出) 3,800 34,060 (29,200) 期末餘額 30,610 101,937 30,813(3)108年12月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:490,000仟元 已用額度:269,000仟元 額度餘額:221,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>