2020-03-30 00:00
上洋產業:公告本公司109年02月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債
公告本公司109年02月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年02月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:43.92%流動比率:204.64%速動比率:38.21%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 25,967 29,182 29,281 現金流入-營運 112,785 83,513 111,033 現金流出-營運 (189,737) ( 79,582) (156,089) 融資流入(出) 80,167 ( 3,832) 45,668 期末餘額 29,182 29,281 29,893(3)109年02月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:500,000仟元 已用額度:213,000仟元 額度餘額:287,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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