上舜未上市資訊網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件， 如股息率等）: 標的物名稱：亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金 性質：私募基金 2.事實發生日:112/01/12 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：918,843單位 a.亞洲策略長期基金：370,470單位 b.多元化外幣投資組合基金：336,889單位 c.亞洲策略東方基金：211,484單位 (2)每單位價格： a.亞洲策略長期基金：約新臺幣124.64元(美金4.0567元) b.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣115.77元(美金3.7678元) c.亞洲策略東方基金：約新臺幣96.72元(美金3.1478元) (3)交易總金額：約新臺幣105,630千元(美金3,438千元) a.亞洲策略長期基金：約新臺幣46,176千元(美金1,503千元) b.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣39,000千元(美金1,269千元) c.亞洲策略東方基金：約新臺幣20,454千元(美金666千元) (新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司 之關係人者，得免揭露其姓名）: CCIB Product Nominees Limited 與本公司關係：無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之 關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分 債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人 之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表 說明認列情形）: 約新臺幣13,455千元(美金438千元) a.亞洲策略長期基金：約新臺幣6,233千元(美金203千元) b.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣5,203千元(美金169千元) c.亞洲策略東方基金：約新臺幣2,019千元(美金66千元) (新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算) 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要 約定事項: (1)亞洲策略長期基金：交易日為每週一；評價日為每周二 (2)多元化外幣投資組合基金：交易日為每週三；評價日為每周四 (3)亞洲策略東方基金：交易日及評價日為每週三 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司核決權限、贖回價金依基金單位淨值 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、 持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量： a.亞洲策略長期基金：370,470單位 b.多元化外幣投資組合基金：336,889單位 c.亞洲策略東方基金：211,484單位 金額： a.亞洲策略長期基金：約新臺幣46,176千元(美金1,503千元) b.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣39,000千元(美金1,269千元) c.亞洲策略東方基金：約新臺幣20,454千元(美金666千元) 持股比例：不適用 權利受限情形：無 (新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算) 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財 務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占最近期財務報表中總資產之比例：4.94% (2)占最近期財務報表中母公司業主權益之比例：6.99% (3)最近期財務報表之營運資金：新臺幣430,190千元 15.經理人及經紀費用: 管理費：皆為每年資產淨值2%計算之。 績效費： (1)亞洲策略長期基金：每股資產淨值成長率超過8%後的25%。 (2)多元化外幣投資組合基金：每股資產淨值成長率超過10%後的25%。 (3)亞洲策略東方基金： 每股資產淨值成長率超過10%，每股資產淨值成長率超過10%後的15%； 每股資產淨值成長率超過20%，每股資產淨值成長率超過10%後的15%加計超過20%的30%。 16.取得或處分之具體目的或用途: 資金之運用。 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 1.民國111年12月21日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國111年12月21日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 元和聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 阮瓊華 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第2719號 25.其他敘明事項: 1.本公司於112/1/12收到基金贖回確認文件並公告。 2.本公告新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>