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公告本公司108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:109/01/212.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。(1)108年12月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：73.79% 流動比率：98.08% 速動比率：64.36%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年1月 109年02月 109年03月 期初現金餘額: 71,403 61,052 48,888 現金流入合計: 105,649 63,131 71,586 現金流出合計: 116,000 75,295 70,559 期末現金餘額: 61,052 48,888 49,915(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:691,700仟元 已用額度:681,700仟元 額度餘額:10,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>