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公告本公司110年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率:184.80%5.自結速動比率:92.42%6.自結負債比率:53.09%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 75,426 80,464 78,589 現金流入合計 96,246 53,250 70,091 現金流出合計 91,208 55,125 78,647 期末現金餘額 80,464 78,589 70,033----------------------------------------------------------- (2)110年10月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣75,115仟元。 已用額度 : 新台幣65,115仟元。 額度餘額 : 新台幣10,000仟元。-----------------------------------------------------------