上舜未上市資訊網

1.事實發生日:109/04/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 8,938 9,659 11,336現金流入-營運 9,484 8,004 7,250現金流出-營運 (6,890) (5,127) (5,056)現金流入-融資現金流出-融資 (1,873) (1,200) (1,201)期末餘額 9,659 11,336 12,329(2)本公司109年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 61,500 59,933 1,567長期借款 NTD NA 51,879 NA7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>