2020-07-30 00:00
研鼎智能:公告本公司109年6月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支
公告本公司109年6月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/07/302.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月期初現金餘額: 19,418 19,031 17,587現金流入合計: 5,794 4,430 4,302現金流出合計: 6,181 5,874 7,874期末現金餘額: 19,031 17,587 14,015(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 210,807已用額度: 203,915額度餘額: 6,892
合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月期初現金餘額: 94,480 86,449 81,898現金流入合計: 16,040 15,446 12,013現金流出合計: 24,071 19,997 19,468期末現金餘額: 86,449 81,898 74,443(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 210,807已用額度: 203,915額度餘額: 6,8926.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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