2021-05-14 00:00
華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 110年5月 110年6月 110年7月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 33,966 80,653 158,821現金流入-營運 81,887 120,152 1,890現金流出-營運 (116,230) (68,838) (54,672)現金流入-融資 81,061 26,885 30,156現金流出-融資 (31) (31) (9,870)期末餘額 80,653 158,821 126,325(2)本公司110年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 829,734 182,868 646,866 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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