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公告本公司109年12月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況 1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年12月份自結財務報告之財務比率負債比率:85.38%流動比率:129.32%速動比率:83.94%(2)109年12月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣35,000仟元。已用額度 : 新台幣35,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年01月 110年02月 110年03月--------- --------- --------- ---------期初金額 36,874 36,921 33,627現金流入 1,450 1,300 1,176現金流出 1,403 4,594 2,284期末現金 36,921 33,627 32,5196.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>